Realizację przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku przestawiła radnym na ostatniej sesji skarbnik powiatu Danuta Bury.
Określony w ustawie budżetowej na 2004 rok plan dochodów w kwocie 42 mln 526 tys. zł po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 42.861.938 zł, z tego wykonanie wyniosło 20.744.086 zł, czyli 48,4 proc. Subwencje zaplanowane w kwocie 22.827.944 zł wykonane zostały w 60,7 proc. (13.847.580 zł), a dotacje zaplanowane na 5.939.730 zł w 52,6 proc.( 3.124.405 zł).
Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich wyniosły - od osób fizycznych – na planowane 5.279.576 zł otrzymano 2.241.669, czyli 42,5 proc.; od osób prawnych – na planowane 396.305 zł wykonano 163.062 zł, czyli 41,2 proc.
Najważniejsze jednak jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na zaplanowane 5.775 tys. zł zrealizowano jedynie 87.528 zł, to jest 1,52 proc. Główny wpływ na taki stan rzeczy, co podkreślało wielu radnych, ma przeciągająca się procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta na „polach czerwonkowskich”, co uniemożliwia ich sprzedaż. Inwestorzy zainteresowani tym terenem nie chcą kupić kota w worku. Dlatego ten niski procent wykonania dochodów ze sprzedaży spowodował obniżenie wykonania dochodów ogółem. Mimo to wyniósł on za I półrocze 49 proc.
Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach ustalony został w wysokości 46.175.345 zł i wykonany w kwocie 20.434.506 zł, tj. w 44,8 proc. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.537.533 zł wykonane zostały w kwocie 18.841.355 zł, czyli 46,5 proc. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na oświatę – 9.162.719 zł (51,2 proc.). Na administrację publiczną wydano 3.058.959 zł, w tym 98 tysięcy na zadania z zakresu administracji rządowej. Pomoc społeczna to 1.931.273 zł (51 proc. rocznego planu), edukacyjna opieka wychowawcza – 1.392.795 zł (49,1 proc.), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.134.227 zł (52,6 proc.), transport i łączność – 894.738 zł (32,8 proc.) oraz ochrona zdrowia – 445.124 (49,4 proc.)
Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.637.812 zł – wykonano 1.593.151 zł, czyli 28,25 proc.
Na koniec czerwca kwota zadłużenia powiatu wyniosła 15.251.427 zł (w tym z tytułu zaciągniętych przez dwie kadencje pożyczek i kredytów 13.618.513 zł). Stanowi to 36 proc. dochodów i nie przekracza dozwolonych 60 procent. Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w tym roku rat wynosi 7,67 proc. dochodów i nie przekracza dozwolonych w tym przypadku 15 procent.
Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek przedstawił radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednak zwróciła uwagę na konieczność uaktualnienia planu budżetowego w II półroczu w przypadku braku sprzedaży składników majątkowych. Podobne uwagi miała komisja rewizyjna rady.
W trakcie dyskusji starosta Józef Gołębiowski odpowiadał na pytania dotyczące m.in. programu oszczędnościowego, który wdraża Zarząd Powiatu, wariantu powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół (który – jak podkreślał starosta - jest dopiero w fazie pomysłu, bez żadnych wiążących decyzji), Podkreślano dobrą organizację pracy i zaangażowanie Wydziału Komunikacji i Transportu, który pomimo ogromnego zwiększenia ilości interesantów, stara się obsłużyć ich jak najszybciej, W innych jednostkach na rejestrację pojazdu trzeba czekać nawet ponad miesiąc czasu.
Andrzej Wach